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油市鬥法
9/3/2017 9:33:57

    美股第三日下跌,杜指續跌69點,收報20856點,跌幅0.3%;標普500指數跌5點至2363點,跌幅0.2%。

拖累大市的主要元兇係能源股。美國能源資訊署(EIA) 昨日公佈,截至上周,美國原油庫存大增821萬桶,係市場預期的4倍,而且係連續第9周錄得增加;不過,美國汽油庫存則驟降660萬桶。

   消息令到美國4月期油大跌5.4%至每桶50.28美元的今年以來最低。能源股急插,杜瓊斯能源指數勁挫2.5%,兩大油股艾克森及雪佛龍齊跌近2%,係表現第二及第三差的杜指成份股,最差的是Caterpillar,跌超過2.8%。

Commodity Research Group高級合夥人Andrew Lebow解釋,油價下跌的原因係過多投機性好倉和庫存過剩的雙重作用的結果。

另外,美國原油產量的快速增長,亦係令到市場感到緊張。因為美國繼續增產,將有可能導致石油出口國組織(OPEC)出口反彈。

沙地的能源部長法力赫日前表示,石油輸出國組織和俄羅斯、哈薩克等其他產油大國達成了協定,自1月1日起將全球原油日產量減少約180萬桶,令供應更接近需求。

沙地減產幅度業已超過承諾,日產量降至1000萬桶之下。沙地預計,2017年全球石油日需求量將增長150萬桶,老舊油田的產量自然下滑會足以抵消美國、巴西和加拿大增加的石油產量。

不過,法力赫同時警告,非OPEC產油國不會享受到免費的順風車。OPEC不會讓競爭對手利用減產及油價上升的機會,資助其生產投資。他稱,OPEC不會干預油市長期結構的調整的問題,但會處理「短期扭曲」的問題。分析普遍認為此番話是針對美國的頁岩油公司。意味著,美國油商不參與減產,OPEC也會停止減產。

對於未來的油價走勢,ICAP技術分析師Brian LaRose表示,油市的好倉已經接近紀錄高位,如果這好倉要平倉走人的話,將會給市場帶來很大的跌幅,昨日的走勢可能暗示好倉已經開始平倉有人。美國原油本週後市的關鍵支撐位在51至50美元區間,如果突破這一水平,下一級為47至48美元區間。

  買了能源股的朋友不可不防,因為油價走勢下行壓力比較大,除了庫存反映供求仍然失衡之外,美國加息已經勢在必行,將推動美元匯價走強,亦令到以美元計價的石油等大宗商品市場受壓。

  聯儲局於下週議息,是否決定加息,惟一剩低的考慮因素就係今週五公佈的非農就業數據,會否出現特大意外。不過,睇昨日公佈的2月ADP私人部門職位大幅增長29.8萬個,遠超市場預期的19萬個,相信2月非農就業數字都不會差。加息的機會已經接近百份百啦。

 

陸羽仁

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